Classificare i movimenti
Dare una categoria a ogni movimento: è ciò che trasforma l'estratto conto in rendiconto.
In breve
- Classificare vuol dire dire a quale voce appartiene ogni movimento: «Quote associative», «Affitto sede», «Assicurazione».
- Il rendiconto somma i movimenti per categoria: un movimento senza categoria non compare nelle sezioni A–E.
- Quando correggi una categoria, Rendiconto ti propone di ricordare la scelta come regola per i movimenti simili.
Passo per passo
- Apri «Movimenti» e cerca le righe senza categoria (puoi filtrare per stato).
- Su ogni riga scegli la categoria. Se Rendiconto ne propone una, controllala e premi «Accetta».
- Dopo aver cambiato una categoria, se compare «Salvare come regola?», scegli «Salva regola»: la prossima volta, quando chiedi i suggerimenti, Rendiconto proporrà la stessa categoria per i movimenti simili.
- Guarda lo stato di ogni riga: «Completo» va bene; «Da verificare» o «Ambiguo» chiedono un tuo sguardo.
- Se una riga dice «Manca doc», collega il giustificativo (vedi l'articolo «Documenti e rimborsi ai volontari»).
- Apri «Anomalie» per vedere i movimenti che Rendiconto segnala come insoliti.
Che cos'è una categoria: qualche esempio
- Entrate: quote associative, donazioni, contributi pubblici, 5×1000, ricavi di un evento.
- Uscite: affitto della sede, assicurazioni, utenze, materiali per le attività, rimborsi ai volontari, spese bancarie.
- Ogni categoria è collegata a una riga del rendiconto: scegliere la categoria decide dove finisce quella cifra.
Perché compare «Manca doc»
- Significa che il movimento è classificato ma non ha nessun documento collegato (fattura, ricevuta, scontrino).
- Non serve un documento per le spese che per natura non lo hanno: commissioni e canoni bancari, F24, imposta di bollo, interessi. Rendiconto non le conta come «mancanti».
Da sapere
- I suggerimenti automatici (intelligenza artificiale e regole salvate) sono inclusi nei piani Premium ETS e Studio. Nel piano gratuito classifichi a mano, riga per riga.
Se qualcosa non torna
- Non trovo la categoria che mi serve.
- Apri «Categorie analitiche» per vedere l'elenco e aggiungerne una. Se non sai a quale riga del rendiconto collegarla, chiedi al tuo commercialista.
- Ho classificato male un movimento.
- Cambia la categoria sulla riga: il rendiconto si aggiorna subito. Se avevi salvato una regola, controlla anche quella.
- Il rendiconto è vuoto o i totali sono bassi.
- I totali contano solo i movimenti con una categoria. Il rendiconto ti dice quanti movimenti non classificati sono stati lasciati fuori.
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